中興通訊:現(xiàn)有資金余額僅能確保公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)規(guī)模下現(xiàn)金流安全

2020-12-01 23:53:25   來(lái)源:新浪科技   評(píng)論:0   [收藏]   [評(píng)論]
導(dǎo)讀:  中興通訊回復(fù)問(wèn)詢(xún)函稱(chēng),截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金余額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現(xiàn)有貨幣資金余額僅能確保公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)規(guī)模下現(xiàn)金流安全?紤]到后疫情時(shí)代復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境以及庫(kù)存
  中興通訊回復(fù)問(wèn)詢(xún)函稱(chēng),截至2020年9月30日,公司賬面貨幣資金余額為435億元(含保證金等受限資金20億元),現(xiàn)有貨幣資金余額僅能確保公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)規(guī)模下現(xiàn)金流安全?紤]到后疫情時(shí)代復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境以及庫(kù)存?zhèn)湄、研發(fā)投入、5G市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),公司運(yùn)營(yíng)資金需求量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。將本次募集配套資金的50%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,彌補(bǔ)公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)資金需求缺口,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),具備合理性。
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